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文丨林雨秀  编辑丨百进  

来源丨正经社(ID:zhengjingshe)

比亚迪大跌,让投资者操碎心的,却是股神巴菲特。

7月12日,比亚迪(002594)突然大幅跳水,盘中,A股、H股跌幅分别超过7%、13%,最终分别收跌4.72%、13.10%。梳理下来,其已连续调整了3个交易日,最大跌幅超过了18%,共计蒸发了1400多亿元,H股还触及了5月以来的新低。

港交所CCASS最新数据显示,7月11日,花旗银行新增了比亚迪股份2.25亿股,均为机构转让。另一方面,比亚迪股份2022年的一季报显示,巴菲特掌控的伯克希尔・哈撒韦能源公司100%控股的Western Capital Group LLC,为比亚迪股份第4大股东,持股比例为7.73%,对应的持股数,也是不多不少的2.25亿股。

这让投资者很自然地就联想到了巴菲特很可能已经套现走人。

一时间,消息满天飞。资深评论员、《正经社》首席分析师曹圣明认为,按照巴菲特信奉的不吃最后一个铜板的投资纪律,如果他在此时选择落袋为安,属于完全可以理解的范畴。

首先,2008年9月27日,巴菲特买进比亚迪股份这2.25亿股时,耗资也就18亿港元左右。如今,即使按照7月11日的收盘价306.8港元/股(前复权,下同)计算,其市值也高达690多亿港元。也就是说,接近14年下来,巴菲特的这笔投资,浮盈超过670亿港元(约合人民币570多亿元),如果再加上近14年获得的分红收益,增值幅度妥妥地接近40倍。

这其间,不得不佩服股神一旦认准,就任他东南西北风的持股风格。接近14年下来,比亚迪经历了不少挣扎起伏乃至质疑讨伐,股价也有涨有落,前些年的涨幅也有超过数倍的时候,但巴菲特愣是一股也没有减持过。

事实上,起初,巴菲特并不知道这世界上还有比亚迪这样一家公司。彼时的比亚迪,可谓还是一个丑小鸭,还在低端产品中进行着比较低质的摸索前行。明面上是一家新能源汽车公司,实质上长期靠着低端燃油汽车的微薄利润维持生计。

据曹圣明介绍,他脑海中印象较深刻的一幕是,2009年-2010年期间,正在大量经销商退网、汽车销量连续下滑等困境中煎熬的比亚迪,于2010年9月27日下午5点,迎来了时年80岁的巴菲特、86岁的查理・芒格以及世界首富比尔・盖茨等一行10人。在接下来为期4天的中国之行里,从深圳华侨城洲际大酒店到比亚迪长沙基地临时搭建的主席台,为了安抚经销商,巴菲特一直风尘仆仆、马不停蹄、言笑晏晏,发表讲话、进行交谈、共进晚餐、拥抱并合影留念,简直是竭尽所能。

在一次晚宴致辞时,巴菲特给1300多名经销商讲了一个故事:

搭档查理跟他认识已经51年了,总是他提的建议多,而查理一共只给他打过三次电话,其中一次就是让他买比亚迪股票。查理甚至威胁他,如果不买比亚迪股票,将来会后悔的。巴菲特说好吧,就签了字。 

值得一提的是,那次晚宴的最 *** ,是巴菲特拨动着四弦琴给大家演唱了两首歌,还跟女主持人一起合唱,赢得了阵阵掌声。 

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要知道,就在不久前的2009年,私募基金经理赵丹阳,耗资211万美元之后,才赢得了跟巴菲 *** 进一次午餐的机会。 

其次,比亚迪A股在2022年6月13日触及了358.86元/股的历史新高,对应的市值高达1.04万亿元,市盈率已远远超过300倍,超过特斯拉的100倍左右、深交所的30倍左右。与之相对应,从财报数据上看,2021年,比亚迪的营收为2161.42亿元,同比增长了38.02%;归属母公司股东净利润为30.45亿元,同比下降了28.08%。

比较下来,比亚迪不仅在基本面上“增收不增利”,还在资本市场上透支了未来300多年的利润。即使接下来由于规模效应等积极因素,利润再打着滚增长数倍,透支的情况也很严重。很明显,比亚迪的股价,目前被高估得太多了。

何况,中信证券(600030)6月13日的研报,如同2021年多次坚称贵州茅台(600519)将在2021年站上3000元/股那样,把比亚迪唱多到了2023年总市值1.4万亿元、A/H股目标价481.1元/562.6港元。

按照股神一贯宣称的,“在市场贪婪的时候,我们恐惧;在市场恐惧的时候,我们贪婪”,眼下的市场狂热已久、鼓点正酣,此时不跑,更待何时?

《正经社》分析师注意到,按照香港法规,上市公司持股5%以上的大股东,在持股权益增减持达到一定标准时,得在3个交易日内申报。截至目前,还没有伯克希尔在比亚迪股份中的持股变动申报。

7月12日上午,比亚迪相关人士在回应媒体询问时宣称,“我们现在看到的数据是,巴菲特持股目前没有变动。它的持股比例非常大,如果涉及到股份变动,一定会披露”。

显然,这种回应并没有否定股神是否真的有减持。根据媒体报道的业内人士观点,较为可能的情况是:1、按照6月20日新东方股价大跌32%、盘后才正式确认腾讯控股减持等既有经验判断,几乎可以坐实巴菲特已经脚底抹油溜之大吉。

2、很有可能的是,多个交易对手接盘了股神的股票,通过委托花旗银行等投行来配售,只是目前减持流程还没有走完,所以连上市公司自身也还没看到相关数据。

重要的是,巴菲特如此干净利落的离场消息一旦真正坐实,比亚迪的股价接下来即使再行上拉,再次深度回调乃至探底的时候也很可能为时不远了。那么,这一切,有没有可能只是虚惊一场呢?【《正经社》出品】

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